営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は15百万円(前事業年度は372百万円の収入)となりました。これは主に、前事業年度末より未成工事支出金が166百万円増加し、また仕入債務が168百万円減少したことなどによるものであります。

2017/06/28 14:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における「現金及び現金同等物の期末残高」は、前事業年度の期末残高983百万円から251百万円減少(前事業年度は292百万円の増加)して732百万円(前事業年度比25.5%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より388百万円減少し、15百万円の資金の減少となりました。これは主に、税引前当期純利益143百万円(前事業年度は税引前当期純利益138百万円)を計上し、また前事業年度末より売上債権が152百万円減少しましたが、前事業年度末より未成工事支出金が166百万円増加し、仕入債務が168百万円減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の支出と同程度の46百万円の資金の減少(前事業年度は45百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出45百万円によるものであります。

2017/06/28 14:26