利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に使用した資金は131百万円(前年同期は312百万円の使用)となりました。これは主に税引前四半期純損失143百万円、売上債権の増加204百万円、未成工事支出金の減少83百万円、仕入債務の増加35百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は12百万円(前年同期は9百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出であります。

2017/11/09 14:35