支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債務が、四半期会計期間末残高に含まれております。

	前事業年度(2021年3月31日)	当第3四半期会計期間(2021年12月31日)
受取手形	―	4,700千円
支払手形	―	2,277千円
電子記録債務	―	94,194千円

2022/02/10 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ93百万円減少し3,453百万円となりました。その主な要因としましては、現金預金が63百万円、契約資産が115百万円、前払費用が15百万円、未収還付法人税等が20百万円、繰延税金資産が11百万円それぞれ増加したものの、受取手形が104百万円、完成工事未収入金が205百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ21百万円減少し2,028百万円となりました。その主な要因としましては、電子記録債務が30百万円、借入金が107百万円それぞれ増加したものの、支払手形が82百万円、未払法人税等が40百万円、未払消費税等が33百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ71百万円減少し1,424百万円となりました。その主な要因としましては、配当金34百万円の支払い、当第3四半期累計期間に四半期純損失△36百万円を計上したことにより、利益剰余金が70百万円減少したことなどによるものであります。

2022/02/10 16:00