利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により取得した資金は232百万円(前事業年度比25.1%増)となりました。これは主に、税引前当期純損失17百万円の計上と仕入債務が137百万円減少、棚卸資産が21百万円増加したものの、減価償却費を100百万円を計上したことと売上債権及び契約資産が247百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は119百万円(前事業年度比13.6%増)となりました。これは、有形固定資産の取得、無形固定資産の取得によるものであります。

2023/06/27 16:02