支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ47百万円減少し2,933百万円となりました。その主な要因としましては、完成工事未収入金が114百万円、契約資産が56百万円、電子記録債権が26百万円増加しましたが、現金預金が225百万円、受取手形が23百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ77百万円増加し2,071百万円となりました。その主な要因としましては、借入金が121百万円減少したものの、工事未払金が121百万円、支払手形が64百万円、未払金が24百万円増加したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ124百万円減少し861百万円となりました。その主な要因としましては、当中間会計期間に中間純損失111百万円を計上したこと、配当金の支払い10百万円をしたことにより利益剰余金が減少したことなどによるものであります。

2024/11/13 14:09