利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少した資金は、310,377千円(前年同期は719,312千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失が21,612千円となり、たな卸資産の減少額137,168千円、仕入債務の増加額18,487千円、未成工事受入金の減少額322,625千円、その他の減少額47,190千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は18,421千円(前年同期は56,484千円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の償還による増加25,000千円、有形固定資産の取得による支出による減少6,707千円によるものであります。

2020/11/06 16:03