ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 181,115 | 47,044 |
| 減価償却費 | 272,351 | 237,931 |
| 負ののれん償却額 | -42,405 | -14,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,603 | -8,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,901 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -205,571 | -172,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,859 | -11,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,684 | -7,672 |
| 支払利息 | 71,322 | 83,709 |
| 災害損失 | － | 26,994 |
| 固定資産除却損 | － | 643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,734 | 2,259,687 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -142,360 | 656,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,498 | -257,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,734 | -1,264,085 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,989,695 | -524,753 |
| その他 | 161,176 | -99,131 |
| 小計 | -2,003,814 | 953,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,034 | 8,431 |
| 利息の支払額 | -69,014 | -82,790 |
| 災害損失の支払額 | － | -24,215 |
| 法人税等の支払額 | -35,578 | -33,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,096,372 | 821,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,577 | -128,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,480 | -20,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,363 | -1,369 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,460 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,764 | 3,764 |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,416 | -47,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,357,500 | -1,345,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,200 | -252,750 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,720 | -162 |
| 配当金の支払額 | -32,876 | -65,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,703 | -1,614,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,085 | -840,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,519,587 | 927,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 927,501 | 973,544 |
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