キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 701 | -77 | -378 | 625 | -77 | 1,254 | 通期 | 143 | -126 | -259 | 17 | -118 | 765 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,263 | -114 | -516 | 1,149 | -116 | 1,398 | 通期 | 1,457 | -282 | -684 | 1,175 | -268 | 1,256 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 448 | -178 | 212 | 271 | -148 | 1,739 | 通期 | -919 | -383 | 1,810 | -1,302 | -292 | 1,765 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 753 | -377 | -343 | 376 | -271 | 1,798 | 通期 | 3,423 | -1,036 | -542 | 2,387 | -826 | 3,609 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 528 | -444 | -660 | 84 | -326 | 3,033 | 通期 | -1,373 | -1,014 | 1,009 | -2,386 | -966 | 2,233 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,285 | -685 | 3,128 | -2,970 | -426 | 2,389 | 通期 | -2,015 | -630 | 2,725 | -2,645 | -760 | 2,312 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,553 | -134 | 2,205 | -2,687 | -193 | 1,830 | 通期 | -3,224 | -194 | 3,672 | -3,418 | -604 | 2,565 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,749 | -595 | -2,069 | 3,154 | -353 | 3,650 | 通期 | 20 | -520 | -639 | -500 | -422 | 1,425 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,750 | -329 | 3,729 | -2,079 | -108 | 3,075 | 通期 | -5,703 | -75 | 6,173 | -5,778 | -198 | 1,820 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,446 | -140 | -1,172 | 2,306 | -97 | 2,954 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1708万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 11億7470万
- 2017年3月（連） マイ転
- -13億162万
- 2018年3月（連） プラ転
- 23億8681万
- 2019年3月（連） マイ転
- -23億8620万
- 2020年3月（連） -10.85%
- -26億4500万
- 2021年3月（連） -29.22%
- -34億1800万
- 2022年3月（連）
- -5億
- 2023年3月（連） 大幅減
- -57億7800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.69%
- 2016年3月（連）
- 7%
- 2017年3月（連）
- -3.77%
- 2018年3月（連）
- 14.46%
- 2019年3月（連）
- -5.02%
- 2020年3月（連）
- -5.79%
- 2021年3月（連）
- -8.31%
- 2022年3月（連）
- 0.06%
- 2023年3月（連）
- -15.83%