ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,036 | 1,895 |
| 減価償却費 | 366 | 424 |
| 株式報酬費用 | 84 | 82 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 69 | 137 |
| 受取保険金 | -6 | -20 |
| 受取補償金 | -18 | － |
| 支払補償費 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,752 | 2,648 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -195 | 469 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -386 | 60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 384 | -1,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474 | -2,753 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -952 | -535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299 | -35 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2 | 89 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14 | -14 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 186 | 83 |
| その他の損益（△は益） | 1 | -12 |
| 小計 | 642 | 1,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -71 | -131 |
| 保険金の受取額 | 6 | 20 |
| 補償金の受取額 | 18 | － |
| 補償費の支払額 | -18 | － |
| 法人税等の支払額 | -352 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -1,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -39 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -1,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,199 | -2,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | － |
| 配当金の支払額 | -546 | -694 |
| その他 | -11 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | -135 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,816 | 1,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
