ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,624 | 2,036 |
| 減価償却費 | 363 | 366 |
| 株式報酬費用 | 73 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | 25 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 55 | 69 |
| 受取補償金 | － | -18 |
| 支払補償費 | 2 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,822 | -1,752 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -110 | -195 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -386 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,931 | 384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430 | 474 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 259 | -952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 299 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,176 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15 | 14 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118 | 186 |
| その他の損益（△は益） | 0 | 1 |
| 小計 | -5,057 | 649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -57 | -71 |
| 補償金の受取額 | － | 18 |
| 補償費の支払額 | -2 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,703 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -446 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 0 |
| その他 | － | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,700 | 2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -983 | -1,199 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -365 |
| 配当金の支払額 | -543 | -546 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,173 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394 | -4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820 | 1,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
