ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,296 | 1,624 |
| 減価償却費 | 349 | 363 |
| 株式報酬費用 | 89 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -134 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 39 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | -7,822 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 215 | -110 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -351 | -395 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,071 | 1,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 430 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 961 | 259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -405 | 4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 386 | -1,176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | -15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 136 | -118 |
| その他の損益（△は益） | 0 | 0 |
| 小計 | 1,349 | -5,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -40 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,295 | -592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20 | -5,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -446 | -446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529 | -158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 3,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -983 |
| 配当金の支払額 | -539 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639 | 6,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,139 | 394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425 | 1,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
