ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,954 | 2,296 |
| 減価償却費 | 340 | 349 |
| 株式報酬費用 | 104 | 89 |
| 株式交付費 | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 148 | 8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 48 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,869 | -601 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 781 | 215 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 596 | -351 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,493 | -2,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -679 | 299 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -596 | 961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 349 | -405 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 783 | 386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | 2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 105 | 136 |
| その他の損益（△は益） | -3 | 0 |
| 小計 | -2,434 | 1,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -48 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,224 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -985 | -446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,240 | 480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,300 |
| 株式の発行による収入 | 3,561 | － |
| 配当金の支払額 | -387 | -539 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,672 | -639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | -1,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565 | 1,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
