ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,097 | 2,954 |
| 減価償却費 | 342 | 340 |
| 株式報酬費用 | 49 | 104 |
| 株式交付費 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | 148 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 35 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,980 | -5,869 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,728 | 781 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -720 | 596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -166 | -1,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,191 | -679 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,115 | -596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 349 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 52 | 783 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 223 | 105 |
| その他の損益（△は益） | 0 | -3 |
| 小計 | -1,315 | -2,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -37 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -669 | -749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,015 | -3,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,220 | -985 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,380 | 1,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780 | -440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -975 | -1,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,561 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | － |
| 配当金の支払額 | -313 | -387 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,725 | 3,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | 252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,312 | 2,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
