ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,697 | 771,564 |
| 減価償却費 | 108,784 | 113,388 |
| 株式交付費 | 11,345 | － |
| 株式報酬費用 | 46,291 | 83,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 20,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,859 | 133,068 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 97,923 | -28,172 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 69,922 | -116,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,863 | -3,989 |
| 支払利息 | 16,852 | 9,978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 561 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,610 | 1,113,935 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -790,197 | -827,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430,063 | -716,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -746,321 | -332,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 755,259 | -130,906 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 298,904 | 749,989 |
| その他 | 62,865 | 241,705 |
| 小計 | 497,269 | 1,080,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,863 | 3,989 |
| 利息の支払額 | -12,276 | -9,347 |
| 法人税等の支払額 | -40,382 | -322,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,474 | 752,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,619 | -261,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,960 | -9,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -931 | -935 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,051 |
| 貸付金の回収による収入 | 646 | 1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,864 | -377,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,944 | -352,565 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 64 |
| 自己株式の処分による収入 | 154,518 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -32,842 | -77,685 |
| 株式の発行による収入 | 1,022,736 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,979 | -2,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,470 | -342,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,080 | 32,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,216 | 1,797,983 |
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