ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,564 | 68,744 |
| 減価償却費 | 113,388 | 140,784 |
| 株式報酬費用 | 83,328 | 100,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,068 | 134,435 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,172 | -139,624 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -116,547 | -710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,989 | -4,328 |
| 支払利息 | 9,978 | 10,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,113,935 | 833,298 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -827,847 | -640,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716,575 | -533,657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -332,589 | -47,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,906 | 490,188 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 749,989 | 574,597 |
| その他 | 262,251 | -121,690 |
| 小計 | 1,080,879 | 863,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,989 | 4,328 |
| 利息の支払額 | -9,347 | -8,708 |
| 法人税等の支払額 | -322,770 | -331,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,749 | 527,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,135 | -312,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,587 | -13,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -935 | -946 |
| 貸付けによる支出 | -7,051 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,466 | 2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,243 | -444,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,565 | -417,480 |
| ストックオプションの行使による収入 | 64 | 111 |
| 配当金の支払額 | -77,685 | -115,836 |
| リース債務の返済による支出 | -2,336 | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,522 | -660,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,983 | -576,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,797,983 | 3,032,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
