ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68 | 399 |
| 減価償却費 | 140 | 156 |
| 株式報酬費用 | 100 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 141 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -139 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 10 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833 | -1,659 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -640 | -952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533 | -538 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47 | -396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490 | -239 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 574 | 1,200 |
| その他 | -121 | -105 |
| 小計 | 863 | -1,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -8 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527 | -2,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | 2,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -614 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -115 | -156 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | 3,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576 | 156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232 | 2,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
