ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399 | 985 |
| 減価償却費 | 156 | 159 |
| 株式報酬費用 | 49 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 283 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 14 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,659 | -2,797 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -952 | -278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538 | -106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -396 | -669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | -500 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,200 | 534 |
| その他 | -105 | 122 |
| 小計 | -1,945 | -2,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -16 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,285 | -2,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -742 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900 | 2,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -614 | -500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -156 | -193 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,128 | 2,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | -481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,312 | 1,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
