ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985 | 1,093 |
| 減価償却費 | 159 | 160 |
| 株式報酬費用 | 104 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283 | 311 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 21 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,797 | 2,600 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -278 | 15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -669 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500 | -114 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 534 | 1,777 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -130 | -95 |
| その他 | 253 | -803 |
| 小計 | -2,145 | 4,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -20 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -392 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | 3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -742 | -243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -800 |
| 配当金の支払額 | -193 | -269 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,205 | -2,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565 | 3,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
