ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,093 | 364 |
| 減価償却費 | 160 | 172 |
| 株式報酬費用 | 89 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | 318 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 14 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,600 | -2,219 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 15 | -435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -352 | -441 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -175 | 917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | -633 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,777 | 921 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -95 | -502 |
| その他 | -803 | -120 |
| 小計 | 4,519 | -1,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -14 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,749 | -1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -243 | -243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -500 |
| 配当金の支払額 | -269 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | 3,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085 | 1,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425 | 3,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
