ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364 | 551 |
| 減価償却費 | 172 | 168 |
| 株式報酬費用 | 73 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | 322 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 23 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,219 | 1,567 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -435 | -104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -441 | -570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 917 | 569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -633 | 99 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 921 | -417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -502 | -95 |
| その他 | -120 | 372 |
| 小計 | -1,586 | 2,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -23 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,750 | 2,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -243 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 0 |
| その他 | -1 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -599 |
| 配当金の支払額 | -270 | -272 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,729 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649 | 1,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820 | 2,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
