ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551 | 617 |
| 減価償却費 | 168 | 189 |
| 株式報酬費用 | 84 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 322 | 349 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 37 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,567 | 89 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -104 | -103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -570 | -259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 569 | 946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | -1,455 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -417 | 22 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -95 | -60 |
| その他 | 372 | 269 |
| 小計 | 2,589 | 751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -34 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,446 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599 | -1,599 |
| 配当金の支払額 | -272 | -357 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | 1,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,134 | 1,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,954 | 2,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
