ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617 | 368 |
| 減価償却費 | 189 | 350 |
| 株式報酬費用 | 82 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 349 | 374 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 58 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89 | 1,956 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -103 | -212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259 | 321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 946 | 1,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,455 | -296 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22 | 384 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -60 | -83 |
| その他 | 269 | -76 |
| 小計 | 751 | 4,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -65 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -425 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265 | 4,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,599 | -530 |
| 配当金の支払額 | -357 | -336 |
| その他 | -1 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,341 | -4,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040 | 233 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,856 | 1,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
