ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -325,475 | 159,697 |
| 減価償却費 | 94,998 | 108,784 |
| 株式交付費 | － | 11,345 |
| 株式報酬費用 | 41,292 | 46,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,153 | 127,859 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -99,501 | 97,923 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 69,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,043 | -3,863 |
| 支払利息 | 24,027 | 16,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -957 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,958,608 | 711,610 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -163,596 | -790,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,013 | -430,063 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -58,098 | -746,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,004 | 755,259 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 542,705 | 298,904 |
| その他 | 7,028 | 62,865 |
| 小計 | 1,376,505 | 497,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,043 | 3,863 |
| 利息の支払額 | -23,446 | -12,276 |
| 法人税等の支払額 | -93,975 | -40,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,126 | 448,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,663 | -136,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,831 | -10,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -930 | -931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,370 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 946 | 646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,109 | -177,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,070 | -373,944 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 154,518 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -32,842 | -32,842 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,022,736 |
| リース債務の返済による支出 | -2,562 | -7,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,474 | 212,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,541 | 483,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,500 | 1,739,216 |
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