ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 72,386 | -325,475 |
| 減価償却費 | 111,874 | 94,998 |
| 株式報酬費用 | － | 41,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,950 | 120,153 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29,836 | -99,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,902 | -4,043 |
| 支払利息 | 27,682 | 24,027 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 796 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,706,561 | 1,958,608 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -993,510 | -163,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,744 | -149,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,277 | -608,004 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 789,381 | 542,705 |
| その他 | -501,648 | -51,069 |
| 小計 | 738,466 | 1,376,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,902 | 4,043 |
| 利息の支払額 | -27,567 | -23,446 |
| 法人税等の支払額 | -13,348 | -93,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,453 | 1,263,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,645 | -82,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,426 | -33,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -930 | -930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,370 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,646 | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,706 | -114,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,485 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,854 | -371,070 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -432 | － |
| 配当金の支払額 | -32,848 | -32,842 |
| リース債務の返済による支出 | -2,047 | -2,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,667 | -516,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,080 | 632,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,822 | 1,397,500 |
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