ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -563,387 | 72,386 |
| 減価償却費 | 110,603 | 111,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -917 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,916 | 122,950 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 161,161 | 29,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,353 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,417 | -3,902 |
| 支払利息 | 35,003 | 27,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 796 |
| 損害賠償損失 | 13,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,692,291 | 1,706,561 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -964,858 | -993,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,778 | -318,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,205 | -305,277 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 748,581 | 789,381 |
| その他 | -39,651 | -501,648 |
| 小計 | 860,258 | 738,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,417 | 3,902 |
| 利息の支払額 | -35,410 | -27,567 |
| 損害賠償金の支払額 | -241,045 | － |
| 法人税等の支払額 | -82,308 | -13,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,911 | 701,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,349 | -67,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,313 | -9,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -902 | -930 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,188 | 2,646 |
| その他 | -703 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,019 | -76,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,162,000 | -90,485 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,091 | -226,854 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -432 |
| 配当金の支払額 | -32,860 | -32,848 |
| リース債務の返済による支出 | -2,047 | -2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,171 | -377,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -774,205 | 247,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,203 | 1,253,822 |
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