ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -258,875 | -563,387 |
| 減価償却費 | 114,897 | 110,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 421 | -917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,465 | 121,916 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47,656 | 161,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,138 | -17,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,160 | -3,417 |
| 支払利息 | 47,983 | 35,003 |
| 固定資産除却損 | 247 | － |
| 損害賠償損失 | － | 13,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858,708 | 1,692,291 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -255,635 | -964,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,572 | -177,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,191 | -255,205 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -94,778 | 748,581 |
| その他 | 163,912 | -39,651 |
| 小計 | 397,940 | 860,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,160 | 3,417 |
| 利息の支払額 | -50,593 | -35,410 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -241,045 |
| 法人税等の支払額 | -30,482 | -82,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,026 | 504,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,370 | -40,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,125 | -5,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -917 | -902 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,040 | 1,188 |
| その他 | － | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,773 | 3,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,000 | -1,162,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,146 | -215,091 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172 |
| 配当金の支払額 | -32,861 | -32,860 |
| リース債務の返済による支出 | -1,106 | -2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,113 | -1,282,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,096 | -774,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,229,451 | 1,446,307 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,307 | 1,015,203 |
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