ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -678,036 | -258,875 |
| 減価償却費 | 155,771 | 114,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,742 | 421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,259 | 123,465 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,455 | 47,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,762 | -3,160 |
| 支払利息 | 48,523 | 47,983 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -456 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,324 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,070,950 | 858,708 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -688,528 | -255,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,686 | -339,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461,020 | -2,191 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 628,624 | -94,778 |
| その他 | -117,138 | 163,912 |
| 小計 | 696,589 | 397,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,835 | 3,160 |
| 利息の支払額 | -48,003 | -50,593 |
| 課徴金の支払額 | -284,780 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,309 | -30,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,331 | 320,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,577 | -83,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,040 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,239 | -5,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -912 | -917 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,606 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,716 | 2,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,579 | -87,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -615,000 | 101,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,544 | -163,146 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | － |
| 配当金の支払額 | -32,866 | -32,861 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,566 | -16,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,814 | 216,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,350,528 | 1,119,714 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,714 | 1,446,307 |
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