ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -38,795 | -678,036 |
| 減価償却費 | 154,459 | 155,771 |
| 負ののれん償却額 | -14,135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,716 | -11,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,815 | 62,259 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -142,604 | 13,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,780 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,634 | -2,762 |
| 支払利息 | 56,294 | 48,523 |
| 災害損失 | 6,919 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -456 |
| 固定資産除却損 | 231 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,458,275 | 2,070,950 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,083,863 | -688,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,471 | -332,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,207,142 | -461,020 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -789,274 | 628,624 |
| その他 | -81,861 | -117,138 |
| 小計 | 1,199,445 | 696,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,419 | 2,835 |
| 利息の支払額 | -56,484 | -48,003 |
| 災害損失の支払額 | -6,919 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -284,780 |
| 法人税等の支払額 | -33,422 | -34,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,038 | 332,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,307 | -35,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,272 | -7,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -909 | -912 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -1,606 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,939 | 1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,209 | -82,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,175,850 | -615,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,750 | -182,544 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -155 |
| 配当金の支払額 | -32,871 | -32,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,595 | -480,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,348 | -230,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,867 | 1,667,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667,519 | 1,119,714 |
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