ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,247 | 2,097 |
| 減価償却費 | 311 | 342 |
| 減損損失 | 167 | － |
| 株式報酬費用 | 100 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | -45 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -82 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 22 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,758 | -3,980 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -63 | 1,728 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -385 | -720 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 140 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,779 | 1,191 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -354 | -2,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | -1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 281 | 276 |
| 小計 | -770 | -1,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -21 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | -2,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -780 | -1,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540 | 1,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -761 | -780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,075 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828 | -975 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | |
| 配当金の支払額 | -234 | -313 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009 | 2,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,376 | 80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232 | 2,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
