ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,637,226 | 1,247,993 |
| 減価償却費 | 243,586 | 311,227 |
| 減損損失 | － | 167,264 |
| 株式報酬費用 | 83,328 | 100,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,756 | -12,873 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -112,900 | -129,931 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20,998 | -82,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,709 | -6,973 |
| 支払利息 | 21,956 | 22,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,014 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,977,587 | -3,758,538 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,142,222 | -63,504 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -62,253 | -385,426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,590,459 | 140,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,877,464 | 1,779,020 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,402,572 | -354,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,731 | -17,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,134 | -10,857 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,387 | 281,980 |
| 小計 | 3,935,203 | -770,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,709 | 6,973 |
| 利息の支払額 | -21,350 | -21,503 |
| 法人税等の支払額 | -497,740 | -587,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,422,821 | -1,372,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -570,000 | -780,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355,000 | 540,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,777 | -761,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,613 | -16,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,871 | -1,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,730 | 900 |
| 貸付けによる支出 | -7,051 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,580 | 5,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,002 | -1,013,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,585,000 | 2,075,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,825 | -828,480 |
| ストックオプションの行使による収入 | 64 | 111 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -174,952 | -234,392 |
| リース債務の返済による支出 | -4,672 | -2,900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,386 | 1,009,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,844,432 | -1,376,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,609,432 | 2,232,554 |
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