ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,328,245 | 1,637,226 |
| 減価償却費 | 231,821 | 243,586 |
| 株式交付費 | 11,345 | － |
| 株式報酬費用 | 46,291 | 83,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | 18,756 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 250,200 | -112,900 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 90,994 | -20,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,972 | -6,709 |
| 支払利息 | 31,512 | 21,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -5,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 561 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,771,812 | 1,977,587 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,647,369 | -1,142,222 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -320,606 | -62,253 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,393,484 | 2,590,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,517,580 | -3,877,464 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -138,161 | 2,402,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187,427 | 118,731 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103,020 | 47,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 237,207 | 21,387 |
| 小計 | -821,904 | 3,935,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,972 | 6,709 |
| 利息の支払額 | -27,603 | -21,350 |
| 法人税等の支払額 | -75,071 | -497,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -918,607 | 3,422,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -570,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 355,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,531 | -803,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,444 | -22,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,867 | -1,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 9,730 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -7,051 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,442 | 4,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,020 | -1,036,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960,000 | -2,585,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,322 | -724,825 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 64 |
| 自己株式の処分による収入 | 154,518 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -91,107 | -174,952 |
| 株式の発行による収入 | 1,022,736 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,315 | -4,672 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -53,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,810,492 | -542,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,864 | 1,844,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,765,000 | 3,609,432 |
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