ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,513 | 1,328,245 |
| 減価償却費 | 207,940 | 231,821 |
| 株式交付費 | － | 11,345 |
| 株式報酬費用 | 41,292 | 46,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -415 | 220 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -74,325 | 250,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 57,706 | 90,994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,179 | -5,972 |
| 支払利息 | 45,885 | 31,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -957 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718,178 | -1,771,812 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 910,726 | -1,647,369 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 148,161 | -320,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -690,037 | -1,393,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,020,257 | 2,517,580 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 223,271 | -138,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,192 | -187,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,891 | -103,020 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,106 | 237,207 |
| 小計 | 1,660,541 | -821,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,179 | 5,972 |
| 利息の支払額 | -47,076 | -27,603 |
| 法人税等の支払額 | -162,860 | -75,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,783 | -918,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,680 | -254,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,180 | -37,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,859 | -31,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,370 | 80 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,767 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,082 | -383,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 960,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,140 | -725,322 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 154,518 |
| 配当金の支払額 | -65,685 | -91,107 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,022,736 |
| リース債務の返済による支出 | -5,698 | -10,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,524 | 1,810,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,176 | 508,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,136 | 1,765,000 |
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