ビーアール HD（1726）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,051 | 456,513 |
| 減価償却費 | 236,554 | 207,940 |
| 株式報酬費用 | － | 41,292 |
| 子会社整理損 | 14,616 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,994 | -415 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,252 | -74,325 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 57,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,522 | -6,179 |
| 支払利息 | 56,413 | 45,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 796 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,947 | -718,178 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -268,299 | 910,726 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -267,793 | 148,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,916 | 1,020,257 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -431,893 | 223,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,073 | 117,192 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83,618 | -680,146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,337 | -85,106 |
| 小計 | 250,824 | 1,660,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,522 | 6,179 |
| 利息の支払額 | -55,228 | -47,076 |
| 法人税等の支払額 | -58,813 | -162,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,304 | 1,456,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,915 | -222,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,927 | -45,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,877 | -1,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,370 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,852 | 1,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,218 | -282,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820,485 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,514 | -742,140 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -432 | － |
| 配当金の支払額 | -65,691 | -65,685 |
| リース債務の返済による支出 | -3,745 | -5,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,868 | -683,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,782 | 491,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,959 | 1,256,136 |
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