利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は12億63百万円(前年同期は7億1百万円の獲得)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純損失の計上3億25百万円、仕入債務の減少額6億8百万円があったものの、売上債権の減少額19億58百万円、未成工事受入金の増加額5億42百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1億14百万円(前年同期は76百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出82百万円等によるものであります。

2015/11/11 9:51