営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は12億63百万円(前年同期は7億1百万円の獲得)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純損失の計上3億25百万円、仕入債務の減少額6億8百万円があったものの、売上債権の減少額19億58百万円、未成工事受入金の増加額5億42百万円等によるものであります。

2015/11/11 9:51