利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は3,749百万円(前年同期は2,553百万円の使用)となりました。これは主に、棚卸資産の増加352百万円、未収入金の増加175百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益1,093百万円、売上債権の減少2,600百万円、未成工事受入金の増加1,777百万円等により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は595百万円(前年同期は134百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入243百万円、有形固定資産の取得による支出344百万円等の支出によるものであります。

2021/11/11 10:07