利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は2,446百万円(前年同期は1,750百万円の使用)となりました。これは主に、棚卸資産の増加570百万円、未成工事受入金の減少417百万円等があったものの、売上債権の減少1,567百万円、未収入金の減少569百万円、税金等調整前四半期純利益551百万円、賞与引当金の増加322百万円等があったことにより資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は140百万円(前年同期は329百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出93百万円等の支出によるものであります。

2023/11/13 9:12