営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は265百万円(前年同期は2,446百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少1,455百万円、法人税等の支払額425百万円、棚卸資産の増加259百万円、未払消費税等の減少140百万円等があったものの、未収入金の減少946百万円、税金等調整前中間純利益617百万円、その他負債の増加412百万円、賞与引当金の増加349百万円等があったことにより資金が増加したものであります。

2024/11/13 10:19