営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は4,435百万円(前年同期は265百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少296百万円、法人税等の支払額253百万円、未成工事支出金の増加212百万円、利息の支払額113百万円等があったものの、売上債権の減少1,956百万円、未収入金の減少1,550百万円、未成工事受入金の増加384百万円、賞与引当金の増加374百万円、税金等調整前中間純利益368百万円、減価償却費の計上額350百万円、棚卸資産の減少321百万円等があったことにより資金が増加したものであります。

2025/11/12 10:45