四半期報告書-第18期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2020年2月5日開催の取締役会において、シンジケート方式によるコミットメントラインの増額契約及びタームローン契約を締結することを決議いたしました。当該借入の内容は次のとおりであります。
1.契約の目的
手持工事増加に伴う増加運転資金の調達枠を安定的に確保するとともに、機動的な資金調達を行うため。
2.コミットメントラインの契約概要
(1) 参加金融機関 :株式会社三菱UFJ銀行、株式会社広島銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社山口銀行、株式会社中国銀行、株式会社七十七銀行
(2) 組成金額 :44億円(20億円の増額)
(3) 変更契約締結日:2020年2月28日(予定)
(4) 期日 :2021年1月22日
(5) 担保提供資産 :無担保
3.タームローンの契約概要
(1) 借入先の名称 :株式会社三菱UFJ銀行、株式会社広島銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社山口銀行、株式会社中国銀行
(2) 借入金額 :20億円
(3) 契約締結日 :2020年2月21日(予定)
(4) 実行日 :2020年2月27日(予定)
(5) 満期日 :2025年2月27日(予定)
(6) 担保提供資産 :無担保