財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主に投資有価証券の償還による収入300百万円に対して投資有価証券の取得による支出314百万円及び有形・無形固定資産の取得による支出203百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は528百万円(同29.2%増)となりました。

2016/06/30 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より31百万円多い350百万円の資金を使用しました。これは主に投資有価証券の取得による支出が減少したものの、投資有価証券の売却・償還による収入の減少及び敷金保証金の差入による支出の増加等がそれを上回り使用資金が増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より119百万円多い528百万円の資金を使用しました。これは主に自己株式の取得による支出が増加したことによるものであります。
②資金需要

2016/06/30 9:18