キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,149 | -193 | -368 | 956 | -188 | 7,427 | 通期 | 1,589 | -318 | -409 | 1,271 | -261 | 7,701 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,357 | -198 | -368 | 1,159 | -129 | 8,491 | 通期 | 2,794 | -350 | -529 | 2,443 | -204 | 9,616 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 643 | -582 | -492 | 61 | -81 | 9,185 | 通期 | 1,647 | -785 | -534 | 862 | -196 | 9,944 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 270 | -656 | -824 | -386 | -123 | 8,735 | 通期 | 992 | -988 | -933 | 4 | -331 | 9,014 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,207 | -430 | -565 | 776 | -153 | 9,225 | 通期 | 2,989 | -1,560 | -646 | 1,429 | -668 | 9,797 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 2,607 | -4,216 | -714 | -1,609 | -206 | 7,474 | 通期 | 4,165 | -4,629 | -794 | -465 | -320 | 8,538 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,427 | -1,916 | -929 | -489 | -202 | 7,190 | 通期 | 4,096 | -2,385 | -1,016 | 1,711 | -308 | 9,305 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 721 | -421 | -980 | 300 | -36 | 8,624 | 通期 | 1,357 | -1,435 | -1,067 | -78 | -180 | 8,159 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,451 | -1,145 | -899 | 1,306 | -116 | 8,566 | 通期 | 3,518 | -2,201 | -989 | 1,317 | -168 | 8,487 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,149 | -1,318 | -1,475 | 831 | -84 | 7,841 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 12億7077万
- 2016年3月（個） +92.27%
- 24億4337万
- 2017年3月（個） -64.72%
- 8億6195万
- 2018年3月（個） -99.56%
- 380万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 14億2871万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4億6478万
- 2021年3月（連） プラ転
- 17億1100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億1700万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.77%
- 2016年3月（個）
- 10.83%
- 2017年3月（個）
- 6.09%
- 2018年3月（個）
- 3.74%
- 2019年3月（個）
- 10.83%
- 2020年3月（個）
- 13.59%
- 2021年3月（連）
- 12.02%
- 2022年3月（連）
- 4.28%
- 2023年3月（連）
- 10.25%