日本電技（1723）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月7日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -58億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 110億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,318 | -86 | -172 | 1,232 | -236 | 3,287 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,807 | -628 | -207 | 1,178 | -157 | 4,259 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 869 | -141 | -411 | 728 | -130 | 4,575 | 通期 | 1,128 | -320 | -412 | 808 | -139 | 4,655 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 929 | 109 | -239 | 1,038 | -63 | 5,455 | 3Q | 754 | -102 | -280 | 652 | -173 | 5,027 | 通期 | 695 | -44 | -280 | 651 | -199 | 5,026 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 1,541 | -313 | -204 | 1,228 | -126 | 6,050 | 通期 | 1,530 | -640 | -246 | 890 | -159 | 5,670 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 1,149 | -263 | -139 | 887 | -116 | 6,418 | 通期 | 2,003 | -394 | -180 | 1,609 | -227 | 7,099 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 483 | -182 | -188 | 301 | -146 | 7,212 | 通期 | 217 | -248 | -229 | -31 | -236 | 6,839 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,149 | -193 | -368 | 956 | -188 | 7,427 | 通期 | 1,589 | -318 | -409 | 1,271 | -261 | 7,701 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,357 | -198 | -368 | 1,159 | -129 | 8,491 | 通期 | 2,794 | -350 | -529 | 2,443 | -204 | 9,616 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 643 | -582 | -492 | 61 | -81 | 9,185 | 通期 | 1,647 | -785 | -534 | 862 | -196 | 9,944 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 270 | -656 | -824 | -386 | -123 | 8,735 | 通期 | 992 | -988 | -933 | 4 | -331 | 9,014 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,207 | -430 | -565 | 776 | -153 | 9,225 | 通期 | 2,989 | -1,560 | -646 | 1,429 | -668 | 9,797 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 2,607 | -4,216 | -714 | -1,609 | -206 | 7,474 | 通期 | 4,165 | -4,629 | -794 | -465 | -320 | 8,538 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,427 | -1,916 | -929 | -489 | -202 | 7,190 | 通期 | 4,096 | -2,385 | -1,016 | 1,711 | -308 | 9,305 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 721 | -421 | -980 | 300 | -36 | 8,624 | 通期 | 1,357 | -1,435 | -1,067 | -78 | -180 | 8,159 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,451 | -1,145 | -899 | 1,306 | -116 | 8,566 | 通期 | 3,518 | -2,201 | -989 | 1,317 | -168 | 8,487 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,149 | -1,318 | -1,475 | 831 | -84 | 7,841 | 通期 | 4,272 | -2,117 | -2,111 | 2,155 | -296 | 8,530 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,455 | -637 | -954 | 1,818 | -216 | 9,394 | 通期 | 8,135 | -4,280 | -1,640 | 3,855 | -542 | 10,746 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,257 | -2,795 | -1,384 | 462 | -2,481 | 9,824 | 通期 | 11,045 | -5,820 | -2,385 | 5,225 | -2,730 | 13,585 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 13億1787万
- 2009年3月（個） +37.1%
- 18億675万
- 2010年3月（個） -37.54%
- 11億2849万
- 2011年3月（個） -38.43%
- 6億9481万
- 2012年3月（個） +120.16%
- 15億2972万
- 2013年3月（個） +30.94%
- 20億294万
- 2014年3月（個） -89.17%
- 2億1701万
- 2015年3月（個） +632.33%
- 15億8924万
- 2016年3月（個） +75.79%
- 27億9370万
- 2017年3月（個） -41.06%
- 16億4672万
- 2018年3月（個） -39.76%
- 9億9192万
- 2019年3月（個） +201.34%
- 29億8910万
- 2020年3月（個） +39.33%
- 41億6463万
- 2021年3月（連） -1.65%
- 40億9600万
- 2022年3月（連） -66.87%
- 13億5700万
- 2023年3月（連） +159.25%
- 35億1800万
- 2024年3月（連） +21.43%
- 42億7200万
- 2025年3月（連） +90.43%
- 81億3500万
- 2026年3月（連） +35.77%
- 110億4500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -8570万
- 2009年3月（個）投入+633.05%
- -6億2827万
- 2010年3月（個）投入-49%
- -3億2043万
- 2011年3月（個）投入-86.38%
- -4363万
- 2012年3月（個）投入+999.99%
- -6億3986万
- 2013年3月（個）投入-38.46%
- -3億9376万
- 2014年3月（個）投入-37.06%
- -2億4784万
- 2015年3月（個）投入+28.49%
- -3億1846万
- 2016年3月（個）投入+10%
- -3億5032万
- 2017年3月（個）投入+124.01%
- -7億8477万
- 2018年3月（個）投入+25.91%
- -9億8812万
- 2019年3月（個）投入+57.91%
- -15億6039万
- 2020年3月（個）投入+196.68%
- -46億2941万
- 2021年3月（連）投入-48.48%
- -23億8500万
- 2022年3月（連）投入-39.83%
- -14億3500万
- 2023年3月（連）投入+53.38%
- -22億100万
- 2024年3月（連）投入-3.82%
- -21億1700万
- 2025年3月（連）投入+102.17%
- -42億8000万
- 2026年3月（連）投入+35.98%
- -58億2000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億7165万
- 2009年3月（個）返済還元
- -2億708万
- 2010年3月（個）返済還元
- -4億1156万
- 2011年3月（個）返済還元
- -2億8015万
- 2012年3月（個）返済還元
- -2億4556万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億8032万
- 2014年3月（個）返済還元
- -2億2914万
- 2015年3月（個）返済還元
- -4億910万
- 2016年3月（個）返済還元
- -5億2851万
- 2017年3月（個）返済還元
- -5億3368万
- 2018年3月（個）返済還元
- -9億3345万
- 2019年3月（個）返済還元
- -6億4588万
- 2020年3月（個）返済還元
- -7億9403万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億1600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -10億6700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億8900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -21億1100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -16億4000万
- 2026年3月（連）返済還元
- -23億8500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 12億3217万
- 2009年3月（個） -4.36%
- 11億7848万
- 2010年3月（個） -31.43%
- 8億806万
- 2011年3月（個） -19.42%
- 6億5117万
- 2012年3月（個） +36.65%
- 8億8986万
- 2013年3月（個） +80.84%
- 16億918万
- 2014年3月（個） マイ転
- -3083万
- 2015年3月（個） プラ転
- 12億7077万
- 2016年3月（個） +92.27%
- 24億4337万
- 2017年3月（個） -64.72%
- 8億6195万
- 2018年3月（個） -99.56%
- 380万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 14億2871万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4億6478万
- 2021年3月（連） プラ転
- 17億1100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億1700万
- 2024年3月（連） +63.63%
- 21億5500万
- 2025年3月（連） +78.89%
- 38億5500万
- 2026年3月（連） +35.54%
- 52億2500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -2億3613万
- 2009年3月（個）減少-33.45%
- -1億5713万
- 2010年3月（個）減少-11.37%
- -1億3928万
- 2011年3月（個）増加+43.11%
- -1億9932万
- 2012年3月（個）減少-20.03%
- -1億5940万
- 2013年3月（個）増加+42.11%
- -2億2653万
- 2014年3月（個）増加+4.04%
- -2億3567万
- 2015年3月（個）増加+10.84%
- -2億6121万
- 2016年3月（個）減少-22.07%
- -2億355万
- 2017年3月（個）減少-3.68%
- -1億9606万
- 2018年3月（個）増加+68.89%
- -3億3113万
- 2019年3月（個）増加+101.79%
- -6億6820万
- 2020年3月（個）減少-52.11%
- -3億1997万
- 2021年3月（連）減少-3.74%
- -3億800万
- 2022年3月（連）減少-41.56%
- -1億8000万
- 2023年3月（連）減少-6.67%
- -1億6800万
- 2024年3月（連）増加+76.19%
- -2億9600万
- 2025年3月（連）増加+83.11%
- -5億4200万
- 2026年3月（連）増加+403.69%
- -27億3000万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 32億8714万
- 2009年3月（個） +29.55%
- 42億5853万
- 2010年3月（個） +9.31%
- 46億5503万
- 2011年3月（個） +7.97%
- 50億2606万
- 2012年3月（個） +12.82%
- 56億7035万
- 2013年3月（個） +25.2%
- 70億9921万
- 2014年3月（個） -3.66%
- 68億3923万
- 2015年3月（個） +12.6%
- 77億90万
- 2016年3月（個） +24.87%
- 96億1576万
- 2017年3月（個） +3.41%
- 99億4403万
- 2018年3月（個） -9.35%
- 90億1438万
- 2019年3月（個） +8.68%
- 97億9720万
- 2020年3月（個） -12.85%
- 85億3839万
- 2021年3月（連） +8.98%
- 93億500万
- 2022年3月（連） -12.32%
- 81億5900万
- 2023年3月（連） +4.02%
- 84億8700万
- 2024年3月（連） +0.51%
- 85億3000万
- 2025年3月（連） +25.98%
- 107億4600万
- 2026年3月（連） +26.42%
- 135億8500万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 6.32%
- 2009年3月（個）
- 8.12%
- 2010年3月（個）
- 5.4%
- 2011年3月（個）
- 3.29%
- 2012年3月（個）
- 7.59%
- 2013年3月（個）
- 9.5%
- 2014年3月（個）
- 0.89%
- 2015年3月（個）
- 6.77%
- 2016年3月（個）
- 10.83%
- 2017年3月（個）
- 6.09%
- 2018年3月（個）
- 3.74%
- 2019年3月（個）
- 10.83%
- 2020年3月（個）
- 13.59%
- 2021年3月（連）
- 12.02%
- 2022年3月（連）
- 4.28%
- 2023年3月（連）
- 10.25%
- 2024年3月（連）
- 10.98%
- 2025年3月（連）
- 18.89%
- 2026年3月（連）
- 23.82%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
