日本電技（1723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,646,382 | 1,396,389 |
| 減価償却費 | 239,119 | 191,258 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 131,711 | 89,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,070 | 445 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,664 | 10,160 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,736 | 150,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,871 | -31,554 |
| 有形固定資産除却損 | 3,036 | 3,945 |
| 無形固定資産除却損 | 2,301 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 588 | 1,635 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 20,471 | 21,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,562,552 | -690,233 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -301,490 | 40,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,508 | -6,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -903,276 | 81,302 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 184,873 | 52,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,158 | -30,448 |
| その他 | -466,043 | -112,307 |
| 小計 | 2,071,357 | 1,170,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,235 | 32,917 |
| 法人税等の支払額 | -983,094 | -508,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,498 | 694,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 90,000 | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,485 | -84,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,795 | -114,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -413,076 | -213,980 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 52,000 | 18,755 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,300 | -1,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,180 | 3,034 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,036 | -14,207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,130 | 11,445 |
| その他 | 4,951 | 21,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,431 | -43,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,562 | -1,440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 配当金の支払額 | -409,003 | -278,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,565 | -280,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,501 | 371,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,258,535 | 4,655,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,655,036 | 5,026,061 |
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