日本電技（1723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,902,330 | 1,646,382 |
| 減価償却費 | 231,682 | 239,119 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79,543 | 131,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,700 | 3,070 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | -4,664 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,777 | -6,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,866 | -34,871 |
| 有形固定資産除却損 | 4,385 | 3,036 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,929 | 588 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,709 | 20,471 |
| 会員権評価損 | 7,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -606,032 | 1,562,552 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -529,141 | -301,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306 | -2,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,439 | -903,276 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 563,011 | 184,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,686 | -3,158 |
| その他 | 328,923 | -466,043 |
| 小計 | 2,372,033 | 2,071,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,119 | 40,235 |
| 法人税等の支払額 | -604,399 | -983,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,753 | 1,128,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,920 | -60,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,219 | -78,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512,913 | -413,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 27,250 | 52,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | -15,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,253 | 3,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,552 | -19,036 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,664 | 36,130 |
| その他 | 6,441 | 4,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,273 | -320,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,402 | -2,562 |
| 配当金の支払額 | -204,684 | -409,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,086 | -411,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 971,393 | 396,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,287,142 | 4,258,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,258,535 | 4,655,036 |
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