日本電技（1723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,396,389 | 1,079,009 |
| 減価償却費 | 191,258 | 176,104 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 89,959 | 54,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 445 | -4,154 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,160 | 3,768 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 150,991 | -66,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,554 | -32,843 |
| 有形固定資産除却損 | 3,945 | 2,626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,635 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21,425 | 26,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690,233 | 224,088 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 40,820 | 718,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,206 | -8,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,302 | 359,917 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 52,480 | -449,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,448 | 7,997 |
| その他 | -112,307 | 76,410 |
| 小計 | 1,170,065 | 2,168,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,917 | 31,175 |
| 法人税等の支払額 | -508,168 | -669,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,814 | 1,529,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 330,000 | 100,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,828 | -119,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,496 | -40,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,980 | -429,145 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 18,755 | 102,100 |
| 貸付けによる支出 | -1,280 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,034 | 14,543 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,069 | -284,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,207 | -4,576 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,445 | 3,240 |
| その他 | 28,988 | 17,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,638 | -639,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -278,600 | -245,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,150 | -245,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,025 | 644,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,655,036 | 5,026,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,026,061 | 5,670,356 |
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