日本電技（1723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,079,009 | 1,297,950 |
| 減価償却費 | 176,104 | 148,019 |
| 減損損失 | － | 120,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,154 | -31,773 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,564 | 48,250 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,768 | -1,549 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -66,376 | 75,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,843 | -33,984 |
| 有形固定資産除却損 | 2,626 | 3,685 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,546 | 7,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 24,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,120 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 26,295 | -19,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,088 | 77,570 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 718,508 | -422,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,411 | 6,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,917 | 230,600 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -449,244 | 555,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,997 | -67,060 |
| その他 | 74,863 | 364,503 |
| 小計 | 2,168,259 | 2,389,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,175 | 32,387 |
| 法人税等の支払額 | -669,708 | -418,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,726 | 2,002,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,013 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -120,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,157 | -156,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,247 | -69,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429,145 | -984,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79,226 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 102,100 | 302,100 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| 出資金の回収による収入 | 20,010 | 40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,543 | 1,417 |
| 保険積立金の積立による支出 | -284,364 | -35,217 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,576 | -14,863 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,240 | 5,723 |
| その他 | -2,279 | 8,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,864 | -393,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -245,567 | -180,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,567 | -180,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,294 | 1,428,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,026,061 | 5,670,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,670,356 | 7,099,219 |
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