日本電技（1723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -563,680 | -795,264 |
| 減価償却費 | 69,912 | 81,365 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,760 | -3,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,183 | -243 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | -6,003 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -80,524 | 59,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,554 | -20,750 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -645 | -24,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,518,437 | 6,079,316 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,744,214 | -3,056,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,703 | -4,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,342,038 | -949,416 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,002,633 | 1,957,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -217,132 | -461,870 |
| その他 | -468,226 | -725,114 |
| 小計 | 1,167,199 | 2,129,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,903 | 23,723 |
| 法人税等の支払額 | -704,777 | -1,004,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,324 | 1,149,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 99,975 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 20,250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,176 | -123,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,037 | -64,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,384 | -141,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,400 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,700 | 134,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,095 | -6,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,005 | 7,733 |
| その他 | -4,812 | 1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,178 | -193,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -101 |
| 配当金の支払額 | -188,092 | -367,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,109 | -367,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,037 | 587,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,212,257 | 7,426,891 |
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