日本電技（1723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -454,235 | -563,680 |
| 減価償却費 | 73,788 | 69,912 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,103 | 17,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,025 | -1,183 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,151 | 1,359 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48,867 | -80,524 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 7,045 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,005 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,495 | -645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,708 | -19,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,704,153 | 4,518,437 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,781,502 | -1,744,214 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,187,955 | 1,002,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309,059 | -217,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 701 | -5,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -946,439 | -1,342,038 |
| その他 | -963 | -468,226 |
| 小計 | 1,545,029 | 1,167,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,194 | 20,903 |
| 法人税等の支払額 | -412,867 | -704,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,356 | 483,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 350,000 | 99,975 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,026 | -98,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,058 | -48,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546,262 | -328,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 51,050 | 100,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,869 | -33,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,461 | 10,005 |
| その他 | 2,090 | -4,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,614 | -182,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -139,072 | -188,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,072 | -188,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747,669 | 113,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,670,356 | 6,418,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,418,026 | 7,212,257 |
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