日本電技（1723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -721,003 | -454,235 |
| 減価償却費 | 88,861 | 73,788 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,954 | 29,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,082 | -5,025 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,360 | -5,151 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -89,741 | 48,867 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,546 | 7,045 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,005 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,825 | 5,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,224 | -16,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,275,828 | 3,704,153 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,686,790 | -1,781,502 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,519,465 | 1,187,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -282,922 | -309,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,510 | 701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892,320 | -946,439 |
| その他 | -16,882 | -963 |
| 小計 | 2,180,991 | 1,545,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,693 | 17,194 |
| 法人税等の支払額 | -656,477 | -412,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,541,207 | 1,149,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,690 | -82,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,578 | -34,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186,750 | -546,262 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,050 | 51,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -955 | -6,869 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,613 | 3,461 |
| その他 | -2,623 | 2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,935 | -262,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -204,370 | -139,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,370 | -139,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023,901 | 747,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,026,061 | 6,049,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,049,963 | 6,418,026 |
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